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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPO)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,61B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790633

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	125,470	135,160	9,690
Convertibles	0,590	0,590	0,000
Privilégiées	0,420	0,420	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,763	88,982
Cours/Valeur comptable	0,772	1,820
Cours/Ventes	2,441	1.336,980
Cours/Flux de trésorerie	1,639	6,748
Rendement de dividende	4,348	3,657
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,800	13,170

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-1,321	81,878
Gouvernement	80,534	63,859
Corporate	45,349	48,396
Liquidités	-25,147	44,466

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 191

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28,78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,83	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7,87	98,440	+0,34%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	7,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,24	-	-
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	4,21	5,134	+0,20%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,91	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0607521928	3,45B	0,82	0,17	0,05
LU0243957825	3,45B	0,15	-0,26	0,73
LU0955863922	3,45B	1,02	1,38	1,26
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,61B	0,76	0,12	0,29
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,61B	0,82	0,86	1,17

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France 40 Futures	8.058,7	+10,7	+0,13%
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