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Ninety One Cautious Managed Fund Z (0P0000JZ35)

Johannesburg

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2,336 -0,010 -0,54%

14/03 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,04B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000078937

Catégorie d'actif: Action

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0P0000JZ35 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Cautious Managed Fund Z (0P0000JZ35). Les informations sur le portefeuille de Investec Cautious Managed Fund Z incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,260	33,500	14,240
Actions	30,580	30,580	0,000
Oblig.	40,580	40,580	0,000
Autre	9,590	9,590	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,230	12,407
Cours/Valeur comptable	3,391	1,815
Cours/Ventes	2,371	1,380
Cours/Flux de trésorerie	14,450	8,517
Rendement de dividende	2,389	3,617
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,274	10,703

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,220	22,692
Technologie	23,090	9,716
Consommation Défensive	17,270	9,234
Services de Communication	12,110	12,185
Santé	7,400	6,433
Conso / Cycliques	5,410	11,268
Matériaux de base	4,390	12,405
Industrielles	1,110	5,752

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	18,69	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,84	87,995	-0,20%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,22	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	7,07	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	4,12	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,11	-	-
United States Treasury Bills	-	3,45	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	3,03	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,24	50.303	-0,24%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund D	85,42B	2,05	9,35	6,94
Investec Opportunity Fund C	85,42B	2,14	9,79	7,25
Investec Opportunity Fund Z	85,42B	2,66	12,72	10,13
Investec Opportunity Fund E	85,42B	2,46	11,40	8,76
Investec Opportunity Fund B	85,42B	2,26	10,74	8,23

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
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