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Ninety One Gilt Fund B (0P0000IQYJ)

Johannesburg

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2,008 +0,003 +0,14%

13/03 - En Différé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,42B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000046736

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Gilt Fund B (0P0000IQYJ). Les informations sur le portefeuille de Investec Gilt Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	130,950	138,420	7,470

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	53,767	59,997
Corporate	42,690	33,465
Produit dérivé	34,162	7,112
Liquidités	-31,413	11,418
Titrisé	0,794	0,467

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 163

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	25,53	1,000	+0,15%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	9,36	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,60	78,300	-0,13%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,36	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,35	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,36	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	1,86	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	1,76	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund F	37,76B	1,27	7,75	7,02
Investec Money Market Fund H	37,76B	1,23	7,51	6,78
Investec Money Market Fund B	37,76B	1,28	7,81	7,08
Investec Money Market Fund C	37,76B	1,00	5,88	5,23
Investec Money Market Fund D	37,76B	1,23	7,51	6,78

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EUR/CHF	0,9615	+0,0031	+0,32%
GBP/USD	1,2933	-0,0021	-0,16%
EUR/GBP	0,8407	+0,0025	+0,30%
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