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Ninety One High Income Fund I (0P0000X67E)

Johannesburg

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1,172 0,001 0,06%

24/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,7B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171492

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec High Income Fund I (0P0000X67E). Les informations sur le portefeuille de Investec High Income Fund I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,260	17,260	0,000
Oblig.	82,740	85,140	2,400

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,308	50,233
Liquidités	17,043	18,904
Gouvernement	3,400	15,731
Titrisé	2,650	1,914

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 220

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	10,65	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	2,31	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1,90	-	-
FirstRand Bank Limited 9.942%	ZAG000141912	1,55	-	-
FirstRand Bank Limited 9.517%	ZAG000177205	1,38	-	-
ABSA Bank Limited 9.24%	ZAG000202771	1,32	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.607%	ZAG000179680	1,19	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.64%	ZAG000160490	1,14	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.983%	ZAG000177312	1,11	-	-
Nedbank Limited 10.15%	ZAG000149659	1,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund B	37,17B	7,97	7,50	7,04
Investec Money Market Fund C	37,17B	6,29	5,58	5,20
Investec Money Market Fund D	37,17B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund R	37,17B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund A	37,17B	8,08	7,62	7,16

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