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Ninety One Opportunity Fund A (0P0000IRDF)

Johannesburg

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02/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 84,51B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024162

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IRDF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Opportunity Fund A (0P0000IRDF). Les informations sur le portefeuille de Investec Opportunity Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,790	18,820	6,030
Actions	58,100	58,100	0,000
Oblig.	17,270	17,270	0,000
Autre	11,850	11,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,419	12,476
Cours/Valeur comptable	2,807	1,791
Cours/Ventes	2,331	1,365
Cours/Flux de trésorerie	8,174	6,487
Rendement de dividende	2,236	3,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,602	11,967

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,640	22,224
Technologie	16,940	9,322
Consommation Défensive	14,990	9,327
Services de Communication	13,770	12,317
Santé	9,480	6,734
Conso / Cycliques	7,750	10,643
Matériaux de base	7,420	13,523
Industrielles	0,020	5,783

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	25,39	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10,05	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	8,92	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5,46	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,86	96,50	+0,49%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,48	-	-
Prosus	NL0013654783	3,15	39,17	-0,37%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,93	44,559	-0.23%
Remgro	ZAE000026480	2,88	15.288	-1,17%
Richemont	CH0210483332	2,64	127,65	+1,43%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Opportunity Fund G	84,51B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund J	84,51B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund H	84,51B	6,99	9,23	8,76
Investec Opportunity Fund I	84,51B	7,15	9,42	8,95
Investec Opportunity Fund Z	84,51B	8,29	10,66	10,14

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