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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Usd Accumulation (0P0000J4CO)

Irlande

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20/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,18B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KYRN47

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000J4CO). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	137,900	150,480	12,580
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Privilégiées	0,570	0,570	0,000
Autre	0,340	0,350	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	23,125
Cours/Valeur comptable	0,732	1,037
Cours/Ventes	0,825	0,844
Cours/Flux de trésorerie	10,679	6,721
Rendement de dividende	10,179	5,672
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	16,522

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	69,302	67,928
Produit dérivé	18,468	56,964
Gouvernement	28,648	14,324
Liquidités	-38,968	14,189
Titrisé	21,414	5,263
Municipale	0,356	0,247

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,759

Nombre de positions vendeuses: 185

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6,37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,74	100,03	+0,07%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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US 500	5.953,0	+22,1	+0,37%
S&P 500 VIX Futures	17,94	-0,32	-1,76%
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