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Itaú Active Asset Allocation - Growth Share 3 (0P0000YJZH)

Luxembourg

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153,803 -0,890 -0,58%

31/10 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 274,37M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0690413967

Catégorie d'actif: Action

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0P0000YJZH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Itaú Active Asset Allocation Growth share 3 (0P0000YJZH). Les informations sur le portefeuille de Itaú Active Asset Allocation Growth share 3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,050	0,050
Actions	16,940	16,940
Oblig.	4,600	4,600
Privilégiées	0,040	0,040
Autre	78,370	78,370

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,513	17,278
Cours/Valeur comptable	1,975	2,695
Cours/Ventes	1,288	1,953
Cours/Flux de trésorerie	7,295	11,157
Rendement de dividende	2,494	2,555
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,240	11,472

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,820	16,362
Santé	14,230	12,137
Technologie	12,450	20,277
Conso / Cycliques	11,440	9,755
Industrielles	11,250	10,900
Consommation Défensive	10,930	7,429
Energie	7,240	4,518
Matériaux de base	5,050	3,898
Services de Communication	4,700	6,705
Services publics	3,720	3,530
Immobilier	2,160	6,990

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 Sicav Us Total	-	10,77	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,63	569.81	-0.22%
Schroder International Sel	-	8,01	-	-
Blackrock Global Funds F	-	7,88	-	-
Schroder International Sel	-	7,83	-	-
Itau Us Investment Grade F	-	7,65	-	-
Heptagon Fund Plc Yacktm	-	6,92	-	-
Henderson Horizon Pan Eu	-	6,32	-	-
Conventum Lyrical Fund	-	6,32	-	-
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	4,87	67,42	+0,06%

Principaux Fonds d’Actions par Itaú USA Asset Management, Inc.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1075562733	1,54B	13,11	13,84	-
MultiMgr Access II Flxbl BI USD	1,01B	5,75	2,90	2,30
LU0245619092	608,11M	22,77	9,47	11,75
Itau ActiveAssetAllocGrwthShare 2	274,37M	11,51	1,80	4,08
Itau ActiveAssetAlloc GrowthShare 1	274,37M	12,53	3,03	5,33

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