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Itau Flexprev Fif Rf - Resp Limitada (0P0000UCK7)

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27/01 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,72B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFFICTF002

S/N: 07.103.364/0001-46

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000UCK7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCK7). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,010	0,040	0,030
Oblig.	99,450	99,480	0,030
Autre	0,530	0,530	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	92,602	72,328
Corporate	6,852	17,194
Liquidités	0,012	516,289

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	33,72	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	17,93	15.884,810	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	15,16	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,59	4.396,850	+0,03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8,33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	5,36	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1,89	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	1,14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	0,77	-	-

Autres Fonds Principaux par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118,13B	10,68	12,55	9,55
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33,95B	10,60	16,02	7,80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19,06B	9,91	12,13	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,49B	9,93	12,13	9,31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	7,24B	9,97	12,22	9,29

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France 40 Futures	7.918,5	+15,3	+0,19%
US 500	6.062,5	+23,2	+0,38%
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Gaz naturel	3,171	+0,001	+0,03%

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