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Leve Bd Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U7TJ)

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06/11 - Fermé. Devise en BRL
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,1B
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Itaú Unibanco S.A.
ISIN:  BRINCMCTF005 
S/N:  01.634.642/0001-05
Catégorie d'actif:  Autre
ITAÚ-UNIBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I 49,951 +0,010 +0,02%

0P0000U7TJ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ-UNIBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I (0P0000U7TJ). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ-UNIBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,790 1,840 0,050
Actions 0,040 0,040 0,000
Oblig. 97,650 97,650 0,000
Autre 0,510 0,510 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 7,520 10,257
Cours/Valeur comptable 1,322 1,419
Cours/Ventes 0,664 1,020
Cours/Flux de trésorerie 3,403 7,040
Rendement de dividende 5,178 5,665
Croissance des bénéfices sur 5 ans 13,079 14,877

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 96,664 2.960,610
Liquidités 1,502 2.297,880
Corporate 1,275 13,565

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 47,06 4.419,220 +0,00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 BRSTNCNTB3C6 18,33 4.386,082 +0,00%
Galápagos Pinzon Ref Di FI RF - 11,81 - -
Bradesco TPF Simples FI RF - 9,23 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 7,54 4.363,948 +0,00%
Galapagos GLPG Hamburgo FI RF C Priv - 1,84 - -
Vinci Imobiliário II FI RF C Priv - 1,46 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 BRSTNCNTB0A6 1,26 4.317,208 +0,00%
  Brazil 12 01-Jan-2031 BRSTNCNTC0K4 0,91 -0,144 0,00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 BRSTNCNTB4Q4 0,43 4.035,410 0,00%

Autres Fonds Principaux par Galapagos Investments Solutions Ltda.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 118,81B 5,72 11,88 9,55
  ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I 39,84B 4,45 11,06 9,64
  OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 32,57B 9,89 14,99 6,32
  ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX 17,88B 5,25 11,43 9,30
  RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV 10,3B 5,24 11,43 9,33
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