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Pim Capital Ltd Pcc - Iza Global Balanced Fund Class A Gbp Accumulation (0P0001D6D2)

Maurice

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30/04 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 48,13M

Type: Fonds

Marché: Île Maurice

Emetteur: PIM Capital Management Ltd

ISIN: MU0501S00025

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001D6D2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu (0P0001D6D2). Les informations sur le portefeuille de IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,220	3,030	1,810
Actions	57,470	57,470	0,000
Oblig.	23,340	23,340	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	1,960	1,960	0,000
Autre	16,010	16,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,024	15,580
Cours/Valeur comptable	2,587	2,621
Cours/Ventes	2,141	2,371
Cours/Flux de trésorerie	12,991	10,295
Rendement de dividende	1,454	2,779
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,073	12,532

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,980	15,740
Santé	16,810	10,176
Technologie	14,650	16,940
Conso / Cycliques	14,240	12,743
Consommation Défensive	11,500	12,537
Services de Communication	7,570	7,151
Industrielles	6,050	10,829
Energie	2,320	6,313
Matériaux de base	1,810	6,438
Services publics	0,740	2,732
Immobilier	0,320	3,529

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fundsmith Equity I Acc	GB00B41YBW71	15,26	6,99	-0,95%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Accumu	IE00B54J6879	10,84	45,790	-0,11%
Scottish Mortgage	GB00BLDYK618	10,04	857,60	+2,85%
Rubrics Enhanced Yield F GBP Acc	IE000XB0SP19	9,29	-	-
Smithson Invest	GB00BGJWTR88	9,29	1.380,00	+0,29%
Nomura Fds Global High Convct S GBP Hdg	IE00034NXJQ1	7,61	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	7,56	400,67	+0,52%
SPDR® Gold Shares	-	6,57	-	-
iShares Core MSCI World UCITS GBP Hedged (Dist)	IE00BD45YS76	6,48	848,50	+0,09%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1028172499	3,28	44,610	+0,52%

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