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Pim Capital Ltd Pcc - Iza Global Balanced Fund Class A Gbp Accumulation (0P0001D6D2)

Maurice

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19/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,23M

Type: Fonds

Marché: Île Maurice

Emetteur: PIM Capital Management Ltd

ISIN: MU0501S00025

Catégorie d'actif: Action

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0P0001D6D2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu (0P0001D6D2). Les informations sur le portefeuille de IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,460	2,490	0,030
Actions	60,000	60,000	0,000
Oblig.	29,660	29,660	0,000
Privilégiées	0,920	0,920	0,000
Autre	6,950	6,950	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,311	15,444
Cours/Valeur comptable	2,976	2,618
Cours/Ventes	2,366	2,749
Cours/Flux de trésorerie	13,880	11,306
Rendement de dividende	1,558	2,991
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,831	11,189

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,740	17,343
Technologie	20,750	15,375
Santé	16,040	9,090
Conso / Cycliques	11,660	10,926
Industrielles	8,930	10,439
Consommation Défensive	6,750	14,737
Services de Communication	6,510	7,147
Energie	2,260	5,742
Matériaux de base	2,230	7,018
Services publics	0,740	3,488
Immobilier	0,400	9,965

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nomura Fds Global High Convct S GBP Hdg	IE00034NXJQ1	10,61	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1028172499	10,38	47,080	+0,71%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Accumu	IE00B54J6879	10,21	48,030	+0,25%
iShares Core MSCI World UCITS GBP Hedged (Dist)	IE00BD45YS76	9,69	959,25	+0,52%
Rubrics Enhanced Yield F GBP Acc	IE000XB0SP19	9,56	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	9,33	4,26	+0,20%
Spdr Gold Trust Gold Shar	-	6,87	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	6,71	469,31	+0,10%
Guinness Global Equity Income Y GBP Acc	IE00BVYPNY24	6,38	-	-
Scottish Mortgage	GB00BLDYK618	4,98	912,00	+0,40%

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