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Pim Capital Ltd Pcc - Iza Global Balanced Fund Class A Gbp Accumulation (0P0001D6D2)

Maurice

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10/03 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,19M

Type: Fonds

Marché: Île Maurice

Emetteur: PIM Capital Management Ltd

ISIN: MU0501S00025

Catégorie d'actif: Action

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0P0001D6D2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu (0P0001D6D2). Les informations sur le portefeuille de IZA Wealth Global Balanced Fund Class A GBP Accumu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,390	4,610	0,220
Actions	63,030	63,030	0,000
Oblig.	28,230	28,230	0,000
Privilégiées	0,880	0,880	0,000
Autre	3,470	3,470	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,312	15,688
Cours/Valeur comptable	2,976	2,728
Cours/Ventes	2,311	2,561
Cours/Flux de trésorerie	13,301	11,266
Rendement de dividende	1,633	2,755
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,971	10,003

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,040	18,463
Technologie	21,800	17,206
Santé	14,010	8,634
Conso / Cycliques	11,950	12,311
Industrielles	10,010	10,174
Services de Communication	6,640	7,952
Consommation Défensive	6,170	14,741
Matériaux de base	2,110	6,178
Energie	2,060	5,230
Services publics	0,790	2,527
Immobilier	0,420	9,580

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nomura Fds Global High Conviction S USD	IE000M3VC5D6	12,89	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11,82	105,30	-1,39%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	10,61	94,71	-0,36%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1028172499	10,13	44,700	-0,31%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Accumu	IE00B54J6879	9,42	48,290	-1,63%
Rubrics Enhanced Yield F GBP Acc	IE000XB0SP19	9,00	-	-
Guinness Global Equity Income Y GBP Acc	IE00BVYPNY24	8,96	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	6,30	496,25	-0,17%
Scottish Mortgage	GB00BLDYK618	5,13	944,20	-1,65%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	3,72	-	-

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France 40 Futures	8.008,0	+17,0	+0,21%
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Gaz naturel	4,351	+0,004	+0,09%

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