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Jpm Emerging Markets Debt I (acc) - Eur (hedged) (0P0000YY4B)

Luxembourg

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27/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,25B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063249

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc (0P0000YY4B). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,190	2,990	1,800
Oblig.	98,810	98,810	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,500	9,187
Cours/Valeur comptable	0,841	1,428
Cours/Ventes	2,561	14,407
Cours/Flux de trésorerie	-	3.077,000
Rendement de dividende	-	4,844
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,545	12,997

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	77,593	53,883
Corporate	21,328	25,512
Liquidités	1,023	13,981
Produit dérivé	0,056	49,571

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 380

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,30	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1,29	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,14	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,13	99,45	+0,19%
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,11	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,10	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,09	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,08	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,03	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	0,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,28B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,28B	3,40	2,10	0,35
LU1646897196	11,01B	3,68	-1,68	-
LU1065154095	11,01B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	11,01B	4,70	-0,62	-

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