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Jpm Emerging Markets Debt I (acc) - Eur (hedged) (0P0000YY4B)

Luxembourg

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27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,42B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063249

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YY4B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc (0P0000YY4B). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,420	3,750	2,330
Oblig.	98,580	98,580	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,500	8,844
Cours/Valeur comptable	0,841	1,333
Cours/Ventes	2,561	14,747
Cours/Flux de trésorerie	-	3.341,970
Rendement de dividende	-	4,185
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,545	11,578

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,277	55,605
Corporate	19,235	23,239
Liquidités	1,347	11,379
Produit dérivé	0,142	46,479

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 342

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,60	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1,40	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,30	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1,15	-	-
Dominican Republic 6%	-	1,15	-	-
Paraguay (Republic of) 5.4%	-	1,10	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1,06	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1,01	-	-
Uruguay (Republic of) 7.625%	-	0,99	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	XS1558078496	0,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	23,38B	1,60	1,39	0,17
LU0933168600	23,38B	-0,29	-0,53	-
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	23,38B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	23,38B	1,68	1,52	0,26
LU1646897196	10,25B	0,86	-3,21	-

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S&P 500 VIX Futures	13,75	-0,01	-0,06%
DAX	18.205,39	+50,15	+0,28%
S&P 500	5.482,87	+4,97	+0,09%
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