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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund A (acc) - Eur (0P0000I0MR)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,28B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0363447680

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A acc - E (0P0000I0MR). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A acc - E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,940	1,000	0,060
Oblig.	99,060	99,330	0,270

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,052	72,533
Liquidités	0,951	10,347
Corporate	0,007	3,325
Produit dérivé	-0,011	8,813

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 260

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,47	100,460	+0,11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,36	100,95	-0,04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,42	91,730	-0,12%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,28	99,100	-0,25%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,18	101,620	-0,04%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,92	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,83	102,930	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,75	99,46	-0,08%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,47	103,510	+0,12%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,39	102,540	-0,18%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28,06B	0,26	2,47	0,50
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28,06B	0,24	2,31	0,40
LU1065154095	11,42B	0,68	-1,30	0,79
LU2077745615	11,42B	0,78	-0,23	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,42B	0,73	-0,79	1,29

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