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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund A (acc) - Eur (0P0000I0MR)

Luxembourg

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,13B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0363447680

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A acc - E (0P0000I0MR). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A acc - E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,680	0,960	0,280
Oblig.	99,310	99,440	0,130

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,305	74,883
Liquidités	0,675	9,994
Produit dérivé	0,011	7,249
Corporate	0,008	3,314

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 250

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,64	100,200	+0,07%
France (Republic Of) 3.6%	FR001400WYO4	5,15	-	-
Spain (Kingdom of) 3.15%	ES0000012O67	4,96	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,19	100,78	+0,07%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,32	91,210	+0,03%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2,02	102,160	-0,02%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,84	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,76	102,600	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,68	98,13	-0,07%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,34	100,940	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,4B	0,48	2,56	0,52
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,4B	0,45	2,40	0,42
LU1646897196	11,73B	1,30	-0,62	-
LU1065154095	11,73B	1,30	-0,62	0,74
LU2077745615	11,73B	1,46	0,45	-

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
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