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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund X (acc) - Eur (0P0000I50J)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,06B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0396373325

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000I50J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X acc - E (0P0000I50J). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X acc - E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,310	2,520	0,210
Oblig.	97,700	97,800	0,100

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,670	73,091
Liquidités	2,319	11,525
Corporate	0,029	3,865
Produit dérivé	-0,018	8,023

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 268

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,39	100,540	+0,15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,71	101,13	+0,03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,09	102,330	-0,02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2,13	99,21	-0,09%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,89	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	1,87	10.559,340	+0,01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,80	103,420	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,72	99,41	+0,18%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,63	102,870	+0,08%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,62	99,840	+0,17%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25,63B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25,63B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	10,93B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	10,93B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,93B	4,16	-1,18	1,20

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