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Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I)

Luxembourg

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0327379516

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I). Les informations sur le portefeuille de Kapital Konzept Multi Asset Global G incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,300	7,940	1,640
Actions	89,610	89,610	0,000
Oblig.	0,010	0,010	0,000
Autre	4,090	4,110	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,620	16,498
Cours/Valeur comptable	2,305	2,527
Cours/Ventes	1,433	1,882
Cours/Flux de trésorerie	9,380	10,299
Rendement de dividende	2,806	2,407
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,339	11,382

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	25,990	7,219
Santé	15,910	11,705
Industrielles	12,090	12,132
Conso / Cycliques	10,670	12,092
Technologie	9,380	19,578
Services Financiers	9,000	15,888
Matériaux de base	6,220	6,855
Services de Communication	3,810	7,453
Services publics	3,310	3,068
Energie	3,030	5,699
Immobilier	0,600	2,828

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OP Food	DE0008486655	18,99	380,460	-0,01%
GS&P Fonds Family Business G	LU0273373091	18,54	98,380	-1,03%
GS&P Fonds Deutschland aktiv G	LU0068841302	18,29	-	-
ComStage MSCI World ETF	LU0392494562	8,91	-	-
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	8,58	33,500	+0,48%
GS&P Fonds Schwellenländer G	LU0273373414	7,50	-	-
MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	LU0512093039	6,28	-	-
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	LU0294851513	5,61	821,690	-1,00%
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist	FR0010527275	4,10	65,70	+0,97%

Principaux Fonds d’Actions par IPConcept (Luxemburg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Phaidros Funds Balanced C	1,67B	1,85	7,00	6,19
Phaidros Funds Balanced A	1,67B	1,76	6,39	5,54
Phaidros Funds Balanced B	1,67B	1,86	7,13	6,49
Phaidros Funds Balanced D	1,67B	1,75	6,39	5,59
Phaidros Funds Balanced E	1,67B	1,85	6,99	6,29

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