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Kapitalo Master Ii Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U94X)

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02/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,39B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKPT7CTF007

S/N: 12.083.748/0001-84

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000U94X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U94X). Les informations sur le portefeuille de KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,600	14,540	4,940
Actions	37,570	51,320	13,750
Oblig.	90,310	95,010	4,700
Convertibles	0,470	0,470	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,822	10,095
Cours/Valeur comptable	1,074	1,447
Cours/Ventes	0,342	1,034
Cours/Flux de trésorerie	3,045	5,866
Rendement de dividende	5,555	6,422
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,513	14,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	44,160	11,832
Services Financiers	21,500	15,778
Conso / Cycliques	9,420	14,936
Consommation Défensive	9,050	8,155
Santé	5,860	4,211
Energie	5,290	11,634
Industrielles	4,640	12,403
Services publics	2,070	17,510
Services de Communication	1,000	1,312
Immobilier	-1,010	3,697
Technologie	-1,970	3,906

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 156

Nombre de positions vendeuses: 119

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	24,22	7,050	+0,28%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	15,16	812,048	+0,39%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	14,36	845,720	+20,14%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	13,24	4.282,106	+0,20%
K Class K Usd	-	8,77	-	-
K Class D Usd	-	6,97	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6,92	4.251,092	+0,26%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	6,67	63,99	+0,11%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	6,42	16,72	+0,06%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	5,32	59,17	+0,27%

Autres Fonds Principaux par Kapitalo Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMEN	3,18B	10,80	13,09	-
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIME	2,72B	12,34	16,28	-
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO	2,08B	10,72	13,07	14,94
KAPITALO MASTER III NO EXTERIOR	2,51B	2,20	50,22	-
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIM	1,95B	13,95	11,13	10,82

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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
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Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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