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Kapitalo Master Ii Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U94X)

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12/03 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,06B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKPT7CTF007

S/N: 12.083.748/0001-84

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P0000U94X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U94X). Les informations sur le portefeuille de KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,370	7,640	1,270
Actions	41,430	72,940	31,510
Oblig.	86,540	89,870	3,330
Convertibles	0,770	0,770	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,439	10,014
Cours/Valeur comptable	1,302	1,382
Cours/Ventes	0,405	1,254
Cours/Flux de trésorerie	2,709	7,409
Rendement de dividende	3,602	5,915
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,913	13,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	44,050	39,211
Consommation Défensive	29,040	14,393
Conso / Cycliques	18,580	10,915
Services Financiers	18,170	5,286
Santé	3,720	-5,274
Industrielles	3,450	-11,317
Services de Communication	0,570	1,717
Technologie	-2,880	5,563
Immobilier	-2,970	-12,777
Energie	-3,650	49,682
Services publics	-8,080	12,276

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 203

Nombre de positions vendeuses: 163

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	24,39	4.175,137	+0,03%
BRF-Brasil Foods SA	BRBRFSACNOR8	13,66	18,11	-2,37%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	12,04	0,047	-2,08%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	9,74	54,14	-0,31%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,89	16.084,000	+0,05%
K Class D Usd	-	8,62	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	7,92	4.312,578	+0,03%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	6,82	0,076	-1,30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5,43	-	-
Embraer SA	BREMBRACNOR4	5,05	74,88	+1,39%

Autres Fonds Principaux par Kapitalo Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIME	2,98B	0,43	13,97	-
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMEN	1,56B	10,08	14,26	-
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIM	1,69B	2,78	13,18	10,63
KAPITALO MASTER III NO EXTERIOR	1,34B	2,25	34,56	-
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO	1,28B	-1,41	11,93	14,24

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
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