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Kathrein Corporate Bond (r) T (0P0000175H)

Vienne

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175,420 -0,150 -0,09%

04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,58M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000779798

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000175H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kathrein Corporate Bond (R) T (0P0000175H). Les informations sur le portefeuille de Kathrein Corporate Bond (R) T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,390	7,390	0,000
Oblig.	92,610	92,610	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,650	77,565
Liquidités	7,391	12,203
Gouvernement	0,959	11,483

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%	XS2641055012	1,67	-	-
Sudzucker International Finance BV 5.125%	XS2550868801	1,65	-	-
Great-West Lifeco Inc. 4.7%	XS2552362704	1,64	-	-
Booking Holdings Inc 4.75%	XS2555221246	1,63	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,62	-	-
Var Energi ASA 5.5%	XS2599156192	1,61	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	1,61	-	-
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,61	-	-
Tikehau Capital SCA 6.625%	FR001400KKX9	1,61	-	-
Realty Income Corp. 4.875%	XS2644969425	1,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	502,95M	2,81	-1,77	1,01
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	502,95M	2,80	-1,77	1,01
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	502,95M	2,81	-1,77	1,00
UNIQA Eastern European Debt Fund A	348,68M	2,92	-6,97	0,35
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	348,68M	2,92	-6,97	0,34

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EUR/CHF	0,9400	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2960	+0,0003	+0,02%
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