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Generali Latinska Amerika (LP65137167)

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07/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,36M

Type: Fonds

Marché: Slovénie

Emetteur: KD SKLADI

ISIN: SI0021400989

Catégorie d'actif: Action

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LP65137167 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KD Latinska Amerika (LP65137167). Les informations sur le portefeuille de KD Latinska Amerika incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,980	2,980
Actions	94,390	94,390
Privilégiées	0,530	0,530
Autre	2,100	2,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,980	9,781
Cours/Valeur comptable	1,484	1,582
Cours/Ventes	0,818	1,344
Cours/Flux de trésorerie	4,494	4,782
Rendement de dividende	2,317	5,847
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,310	13,035

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	23,220	14,077
Services publics	16,860	5,870
Services de Communication	14,650	5,100
Energie	13,810	9,204
Services Financiers	13,370	30,297
Consommation Défensive	13,220	12,414
Conso / Cycliques	4,280	8,597
Industrielles	0,360	10,598
Immobilier	0,100	4,993
Technologie	0,100	2,672
Santé	0,040	3,181

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
America Movil, S.A.B. de C.V. ADR	-	9,46	-	-
Bank Bradesco ADR	-	6,03	-	-
Ultrapar Holdings Inc ADR	-	5,34	-	-
Basic Sanitation Company of the State of Sao Paulo ADR	-	5,33	-	-
Itau Unibanco Holding SA ADR	-	5,28	-	-
Companhia de Bebidas das Americas Ambev ADR	-	5,14	-	-
Wal - Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. Class V	MXP810081010	4,10	-	-
Telefonica Brasil S.A. ADR	-	3,92	-	-
Brazilian Distribution Company ADR	-	3,80	-	-
Buenaventura Mining Company Inc. ADR	-	3,80	-	-

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