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Generali Latinska Amerika (LP65137167)

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07/11 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,36M

Type: Fonds

Marché: Slovénie

Emetteur: KD SKLADI

ISIN: SI0021400989

Catégorie d'actif: Action

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LP65137167 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KD Latinska Amerika (LP65137167). Les informations sur le portefeuille de KD Latinska Amerika incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,980	2,980
Actions	94,390	94,390
Privilégiées	0,530	0,530
Autre	2,100	2,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,980	10,334
Cours/Valeur comptable	1,484	1,748
Cours/Ventes	0,818	1,392
Cours/Flux de trésorerie	4,494	5,249
Rendement de dividende	2,317	6,205
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,310	14,608

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	23,220	13,375
Services publics	16,860	5,577
Services de Communication	14,650	4,541
Energie	13,810	9,090
Services Financiers	13,370	28,345
Consommation Défensive	13,220	14,003
Conso / Cycliques	4,280	8,709
Industrielles	0,360	12,090
Immobilier	0,100	4,740
Technologie	0,100	3,064
Santé	0,040	3,303

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
America Movil, S.A.B. de C.V. ADR	-	9,46	-	-
Bank Bradesco ADR	-	6,03	-	-
Ultrapar Holdings Inc ADR	-	5,34	-	-
Basic Sanitation Company of the State of Sao Paulo ADR	-	5,33	-	-
Itau Unibanco Holding SA ADR	-	5,28	-	-
Companhia de Bebidas das Americas Ambev ADR	-	5,14	-	-
Wal - Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. Class V	MXP810081010	4,10	-	-
Telefonica Brasil S.A. ADR	-	3,92	-	-
Brazilian Distribution Company ADR	-	3,80	-	-
Buenaventura Mining Company Inc. ADR	-	3,80	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Generali Investments, Management Company LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KD Galileo	93,49M	2,98	4,18	4,26
KD Prvi izbor	90,84M	5,08	8,02	7,86
KD Balkan	21,28M	22,77	16,29	5,69
KD Surovine in energija	15,3M	-0,17	30,91	4,44

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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