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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class An (0P0000ZGJE)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 997,55M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0927664200

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi (0P0000ZGJE). Les informations sur le portefeuille de Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,690	5,700	0,010
Oblig.	90,130	90,130	0,000
Convertibles	4,180	4,180	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,393	13,078
Cours/Valeur comptable	0,741	1,729
Cours/Ventes	2,255	6,758
Cours/Flux de trésorerie	1,328	78,081
Rendement de dividende	4,763	3,052
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,215	14,798

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,203	78,058
Gouvernement	6,399	11,773
Liquidités	3,014	12,653
Titrisé	1,205	7,745

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 325

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	1,40	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,85	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0,84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0030045703	0,83	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	0,81	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875%	XS2780025511	0,78	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0,78	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A34QR4	0,77	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	997,55M	3,34	-1,05	1,35
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	997,55M	3,34	-1,05	1,35
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	997,55M	3,05	-1,40	0,99
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	997,55M	3,04	-1,40	0,99
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	997,55M	3,31	-1,09	1,31

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