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Kepler Mix Solide (a) (0P000010JS)

Vienne

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03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 299,81M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825468

Catégorie d'actif: Action

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0P000010JS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Mix Solide A (0P000010JS). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Mix Solide A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	19,900	19,900	0,000
Oblig.	94,650	98,700	4,050
Convertibles	2,150	2,150	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	0,680	0,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,440	16,239
Cours/Valeur comptable	2,749	2,456
Cours/Ventes	1,635	1,783
Cours/Flux de trésorerie	12,021	10,367
Rendement de dividende	2,066	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,560	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,410	20,712
Services Financiers	15,820	16,324
Santé	12,230	12,407
Conso / Cycliques	10,700	10,981
Industrielles	10,190	11,684
Services de Communication	8,230	7,012
Consommation Défensive	5,440	7,396
Energie	3,410	3,682
Matériaux de base	3,230	5,265
Services publics	1,850	3,519
Immobilier	1,500	4,150

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10,80	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8,60	89,660	+0,18%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6,34	135,930	-0,12%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6,30	3,93	0,00%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6,27	92,72	-0,40%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5,64	100,680	+0,17%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4,35	94,960	+0,12%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3,88	188,84	-0,38%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3,86	-	-
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3,82	14,43	-0,21%

Principaux Fonds d’Actions par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Portfolio Management SOLIDE A	802,22M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	802,22M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745,52M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745,52M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343,99M	18,26	6,30	7,88

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