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Optima Rentenfonds (t) (0P0000D26F)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 107,97M
Type:  Fonds
Marché:  Autriche
Emetteur:  KEPLER-FONDS KAG
ISIN:  AT0000A066L0 
Catégorie d'actif:  Obligation
KEPLER Optima Rentenfonds T 140,770 -0,190 -0,13%

0P0000D26F Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Optima Rentenfonds T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,360 20,430 18,070
Oblig. 96,760 96,760 0,000
Convertibles 0,860 0,860 0,000
Privilégiées 0,020 0,020 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 48,776 93,963
Corporate 30,401 29,707
Titrisé 17,599 16,037
Produit dérivé -0,583 66,407
Liquidités 2,947 35,940

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 368

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T AT0000600671 12,10 - -
  KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T AT0000722541 10,14 158,390 -0,21%
  KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T AT0000718598 7,12 208,850 -0,90%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T AT0000A066J4 2,92 - -
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 2,15 92,84 +0,19%
United States Treasury Notes 0.125% - 1,76 - -
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625% LU1556942974 1,25 - -
  Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur IT0005246134 1,17 101,09 -0,22%
  European Union 4 04-Apr-2044 EU000A3K4EL9 1,06 110,900 +0,09%
  Austria Tf 1,5% Fb47 Eur AT0000A1K9F1 0,95 77,16 +0,48%

Principaux Fonds Obligataires par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  KEPLER Europa Rentenfonds A 391,34M 3,01 -3,15 1,21
  KEPLER Europa Rentenfonds T 391,34M 3,01 -3,14 1,22
  KEPLER Netto Rentenfonds A 306,77M 5,72 -0,64 1,11
  KEPLER Netto Rentenfonds T 306,77M 5,72 -0,64 1,11
  KEPLER Ethik Rentenfonds A 199,87M 2,46 -2,32 0,34
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