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Konzept : Ertrag Konservativ A (0P000017VD)

Vienne

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96,160 -0,360 -0,37%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 58,29M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Amundi Austria GmbH

ISIN: AT0000761655

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000017VD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KONZEPT : ERTRAG konservativ A (0P000017VD). Les informations sur le portefeuille de KONZEPT : ERTRAG konservativ A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,560	9,660	2,100
Actions	18,290	18,310	0,020
Oblig.	66,340	66,400	0,060
Convertibles	0,770	0,770	0,000
Autre	7,050	7,160	0,110

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,607	15,267
Cours/Valeur comptable	2,706	2,202
Cours/Ventes	2,028	1,543
Cours/Flux de trésorerie	11,994	9,603
Rendement de dividende	2,059	3,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,926	10,546

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,690	17,242
Services Financiers	15,670	16,976
Santé	12,290	12,232
Conso / Cycliques	11,840	10,651
Industrielles	10,020	15,075
Services de Communication	7,710	6,400
Consommation Défensive	5,680	7,290
Matériaux de base	3,850	6,027
Energie	3,720	4,677
Immobilier	2,820	2,837
Services publics	2,710	4,774

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	13,07	-	-
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T	AT0000A0FM79	11,57	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	9,93	221,19	+0,20%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,68	17,36	+0,12%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A	AT0000706734	4,97	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2	FR0013016607	4,60	-	-
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A	AT0000A0G4E2	2,93	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index Barclays Eur	LU1050468989	2,52	114,250	+0,04%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	1,85	-	-
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb	IE000MYCJA42	1,69	153,66	+0,55%

Principaux Fonds d’Actions par Amundi Austria GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Amundi oko Sozial Stock A	162,96M	23,10	5,94	8,29
Amundi oko Sozial Stock T	162,96M	23,09	5,94	8,30
KONZEPT : ERTRAG dynamisch A	122,86M	10,51	1,72	4,88
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	122,86M	10,51	1,72	4,88
KONZEPT : ERTRAG konservativ T	58,29M	3,80	-2,11	0,95

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