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Nb Stiftungsfonds R (LP60034604)

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14/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 173,1M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE0009766915

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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LP60034604 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Konzept Privat (LP60034604). Les informations sur le portefeuille de Konzept Privat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,130	6,130
Actions	24,640	24,640
Oblig.	69,230	69,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,552	15,583
Cours/Valeur comptable	1,995	2,225
Cours/Ventes	1,650	1,542
Cours/Flux de trésorerie	10,729	9,676
Rendement de dividende	3,731	3,000
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,231	10,340

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,970	17,317
Technologie	16,270	17,271
Conso / Cycliques	14,870	10,949
Industrielles	14,570	15,135
Services de Communication	6,310	6,330
Consommation Défensive	5,970	7,132
Santé	5,960	11,872
Services publics	4,370	4,736
Energie	4,350	4,655
Matériaux de base	4,340	5,873

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,92	99,20	-0,03%
Agence France Locale SA	FR001400N9U7	2,64	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,39	96,300	+0,32%
British Columbia (Province Of)	XS2753539068	2,06	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	1,81	100,740	0,00%
SAP	DE0007164600	1,68	280,180	+0,03%
ASML Holding	NL0010273215	1,61	720.30	-1.03%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,51	101,170	0,00%
LVMH	FR0000121014	1,42	705,00	+0,50%
Schneider Electric	FR0000121972	1,25	251,70	+2,34%

Principaux Fonds d’Actions par National-Bank AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SI SafeInvest	1,05B	3,08	2,48	1,51
Aramea Rendite Plus A	994,99M	0,80	1,24	2,38
DE000A2N8127	756,8M	64,81	11,70	-
antea R	607,4M	11,72	2,88	4,75
4Q SPECIAL INCOME EUR I	438,19M	1,36	7,00	3,76

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