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Fondo Mutuo Larrainvial Asia F (0P0000KCE5)

Santiago

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22/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,58M

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Asia F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,370	1,980	0,610
Actions	91,320	91,320	0,000
Oblig.	0,050	0,050	0,000
Autre	7,250	7,250	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,743	12,924
Cours/Valeur comptable	1,858	1,648
Cours/Ventes	1,565	1,456
Cours/Flux de trésorerie	7,857	7,510
Rendement de dividende	2,449	2,832
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,267	11,954

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,700	24,431
Conso / Cycliques	22,350	15,001
Services Financiers	19,390	21,217
Services de Communication	10,650	9,057
Industrielles	5,310	6,953
Consommation Défensive	4,210	4,943
Santé	3,700	4,171
Immobilier	2,730	3,039
Energie	2,550	3,431
Matériaux de base	2,210	5,914
Services publics	1,190	1,844

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	20,02	180,82	+1,28%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	19,23	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	13,85	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	10,59	47,39	+2,46%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9,22	72,99	+0,58%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7,83	41,520	+1,14%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7,02	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,88	53,43	-0,30%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3,88	21,830	+1,53%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	2,90	-	-

Principaux Fonds d’Actions par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Asia APV	47,58M	3,78	-7,15	0,88
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,35M	1,93	-0,95	2,00
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,35M	2,39	-0,50	2,58
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,35M	2,54	-0,36	2,54
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,35M	2,54	-0,36	2,49

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