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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pa (0P00019AX1)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,08B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985222

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00019AX1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap (0P00019AX1). Les informations sur le portefeuille de Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,580	1,140	0,560
Oblig.	99,050	99,050	0,000
Convertibles	0,380	0,380	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,914	77,472
Gouvernement	8,509	18,423
Liquidités	0,596	11,911
Produit dérivé	-0,019	37,101

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 216

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4,06	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,61	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1,63	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1,56	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,44	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	1,32	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1,32	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1,30	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,22	-	-
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%	XS2080214864	1,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,08B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,08B	13,31	-0,53	3,48
LO Asia Value Bond, USD NA	2,08B	13,86	0,05	3,99
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	943,54M	7,54	-0,16	3,21
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	943,54M	7,54	-0,16	3,21

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France 40 Futures	7.300,5	+26,6	+0,37%
US 500	5.957,0	+26,1	+0,44%
S&P 500 VIX Futures	17,75	-0,51	-2,80%
DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
S&P 500	5.930,90	+63,80	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

Aurora Cannabis	6,150	+0,270	+4,59%
Meta Platforms	585,25	-10,32	-1,73%
Amazon.com	224,92	+1,63	+0,73%
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TotalEnergies SE	51,89	-0,04	-0,08%

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EUR/CHF	0,9320	+0,0008	+0,08%
GBP/USD	1,2585	+0,0016	+0,13%
EUR/GBP	0,8295	0,0000	0,00%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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