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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pd (0P00019AX0)

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23/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,06B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Lombard Odier Funds (Europe) SA
ISIN:  LU1480985495 
Catégorie d'actif:  Obligation
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis 104,921 -0,100 -0,09%

0P00019AX0 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis (0P00019AX0). Les informations sur le portefeuille de Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,580 1,140 0,560
Oblig. 99,050 99,050 0,000
Convertibles 0,380 0,380 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 90,914 77,437
Gouvernement 8,509 18,443
Liquidités 0,596 11,952
Produit dérivé -0,019 37,322

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 216

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% - 4,06 - -
PT Freeport Indonesia 6.2% - 3,61 - -
Global Logistic Properties Ltd 3.875% XS1242348164 1,63 - -
Studio City Finance Limited 5% - 1,56 - -
Scentre Group Trust 2 5.125% - 1,44 - -
NWD Finance (BVI) Limited 4.125% XS2348062899 1,32 - -
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% - 1,32 - -
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8% - 1,30 - -
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% - 1,22 - -
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25% XS2080214864 1,16 - -

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LO Asia Value Bond, USD NA 2,06B 13,86 0,05 3,99
  LAsia Value Bond MA USD Cap 2,06B 13,59 -0,23 3,70
  LAsia Value Bond PA USD Cap 2,06B 13,31 -0,53 3,39
  LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu 942,45M 7,54 -0,16 3,21
  LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD 942,45M 7,54 -0,16 3,21
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