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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

Vienne

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 175,4M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00). Les informations sur le portefeuille de LLB Anleihen Strategie CEEMENA A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	8,090	42,760	34,670
Oblig.	91,920	91,920	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	61,980	62,206
Produit dérivé	-0,902	20,646
Corporate	29,937	32,401
Liquidités	8,986	5,759

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,94	103,46	-0,12%
EIG Pearl Holdings S.a r.l.	XS2400630005	2,88	-	-
Sharjah (Government of)	XS2845228001	2,84	-	-
OCP SA	XS1061043367	2,83	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,83	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,81	-	-
African Development Bank	-	2,69	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2,69	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2,68	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LLB Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allianz Invest Rentenfonds A	182,42M	3,26	-2,22	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	182,42M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	175,4M	2,29	3,96	2,55
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	175,4M	1,24	0,83	2,89
Macquarie Bonds Europe T	123,73M	5,50	-1,71	0,87

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Direxion Daily Re.	9,99	+0,54	+5,71%
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