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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

Vienne

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 177,28M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00). Les informations sur le portefeuille de LLB Anleihen Strategie CEEMENA A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	5,320	40,480	35,160
Oblig.	94,690	94,690	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,052	62,486
Produit dérivé	0,830	22,715
Corporate	29,634	32,359
Liquidités	4,484	5,154

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,14	102,58	+0,58%
Sharjah (Government of)	XS2845228001	3,04	-	-
OCP SA	XS1061043367	2,97	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2,84	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,72	-	-
Bulgaria 3.625 05-Sep-2032	XS2890420834	2,70	103,340	0,00%
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2,68	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,67	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2,65	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LLB Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allianz Invest Rentenfonds A	185,34M	3,26	-2,22	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	185,34M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	177,28M	1,22	0,59	2,63
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	177,28M	8,91	-0,46	2,96
Macquarie Bonds Europe T	127,91M	5,50	-1,71	0,87

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Gaz naturel	3,725	+0,097	+2,76%

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