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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4T)

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1,604 -0,020 -1,23%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,05M

Type: Fonds

Marché: Gibraltar

Emetteur: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P0000SR4T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4T). Les informations sur le portefeuille de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,150	11,480	4,330
Actions	40,420	40,490	0,070
Oblig.	44,980	45,300	0,320
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	7,280	7,280	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,776	15,407
Cours/Valeur comptable	2,280	2,260
Cours/Ventes	1,287	1,618
Cours/Flux de trésorerie	9,909	9,863
Rendement de dividende	2,746	2,890
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,783	10,512

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,970	10,323
Services Financiers	14,890	17,677
Technologie	13,860	16,736
Industrielles	13,600	11,754
Consommation Défensive	10,370	7,783
Conso / Cycliques	8,640	10,494
Services de Communication	6,360	6,337
Energie	4,770	4,412
Matériaux de base	4,580	5,442
Services publics	2,060	3,555
Immobilier	1,900	6,152

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,97	785,50	-0,17%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7,55	3.654,00	+0,18%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	6,09	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	6,05	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,90	100,64	+0,11%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4,98	82,707	+0,58%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,62	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	4,04	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	3,96	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,96	-	-

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