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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4T)

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30/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,91M

Type: Fonds

Marché: Gibraltar

Emetteur: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000SR4T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4T). Les informations sur le portefeuille de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,010	10,720	3,710
Actions	41,140	41,150	0,010
Oblig.	44,410	44,720	0,310
Convertibles	0,140	0,140	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	7,270	7,280	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,258	15,274
Cours/Valeur comptable	2,207	2,266
Cours/Ventes	1,216	1,609
Cours/Flux de trésorerie	9,627	9,860
Rendement de dividende	2,808	2,893
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,267	10,195

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,970	10,048
Services Financiers	15,360	17,883
Technologie	13,820	16,873
Industrielles	13,200	11,906
Consommation Défensive	9,820	7,687
Conso / Cycliques	8,810	10,661
Services de Communication	6,660	6,427
Energie	4,980	4,419
Matériaux de base	4,490	5,222
Services publics	1,990	3,589
Immobilier	1,910	6,039

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9,09	842,80	+0,20%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7,41	3.676,59	-0,05%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5,96	-	-
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,95	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,91	101,26	+0,02%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4,88	82,202	+0,35%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,43	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	4,13	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	4,02	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3,89	-	-

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