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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4X)

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29/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,91M

Type: Fonds

Marché: Gibraltar

Emetteur: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000SR4X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4X). Les informations sur le portefeuille de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,880	13,270	3,390
Actions	39,740	39,750	0,010
Oblig.	43,120	43,420	0,300
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	7,100	7,110	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,210	15,274
Cours/Valeur comptable	2,198	2,266
Cours/Ventes	1,212	1,609
Cours/Flux de trésorerie	9,598	9,860
Rendement de dividende	2,820	2,893
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,275	10,195

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	19,080	10,048
Services Financiers	15,400	17,883
Technologie	13,690	16,873
Industrielles	13,140	11,906
Consommation Défensive	9,860	7,687
Conso / Cycliques	8,760	10,661
Services de Communication	6,640	6,427
Energie	5,080	4,419
Matériaux de base	4,460	5,222
Services publics	2,030	3,589
Immobilier	1,850	6,039

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,99	836,31	+0,49%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7,20	3.673,09	+0,21%
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,75	101,22	+0,06%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5,74	-	-
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,71	-	-
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4,73	81,920	+0,14%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,29	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	4,01	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,89	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3,78	-	-

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