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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4X)

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20/12 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 27,05M
Type:  Fonds
Marché:  Gibraltar
Emetteur:  Lloyds TSB Offshore Fund Managers
Catégorie d'actif:  Autre
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1,665 -0,030 -1,60%

0P0000SR4X Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4X). Les informations sur le portefeuille de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 7,150 11,480 4,330
Actions 40,420 40,490 0,070
Oblig. 44,980 45,300 0,320
Convertibles 0,130 0,130 0,000
Privilégiées 0,040 0,040 0,000
Autre 7,280 7,280 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,776 15,407
Cours/Valeur comptable 2,280 2,260
Cours/Ventes 1,287 1,618
Cours/Flux de trésorerie 9,909 9,863
Rendement de dividende 2,746 2,890
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,783 10,512

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Santé 18,970 10,323
Services Financiers 14,890 17,677
Technologie 13,860 16,736
Industrielles 13,600 11,754
Consommation Défensive 10,370 7,783
Conso / Cycliques 8,640 10,494
Services de Communication 6,360 6,337
Energie 4,770 4,412
Matériaux de base 4,580 5,442
Services publics 2,060 3,555
Immobilier 1,900 6,152

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) IE0005042456 8,97 787,66 +0,27%
  Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc IE00BG0TQ445 7,55 3.651,26 -0,07%
CT (Lux) UK Equity Income LGP LU1475748270 6,09 - -
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP IE00BF2ZW348 6,05 - -
  iShares GBP Ultrashort Bond GBP IE00BCRY6441 5,90 100,68 +0,04%
  Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc IE00BPT2BR59 4,98 82,707 +0,58%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist IE00BPT2BT73 4,62 - -
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP LU1530788402 4,04 - -
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2 LU2584622976 3,96 - -
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc IE000KIW4961 3,96 - -
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