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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4X)

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26/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,11M

Type: Fonds

Marché: Gibraltar

Emetteur: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Catégorie d'actif: Autre

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000SR4X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4X). Les informations sur le portefeuille de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,940	12,910	3,970
Actions	40,100	40,120	0,020
Oblig.	44,750	44,910	0,160
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	6,100	12,620	6,520

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,304	14,935
Cours/Valeur comptable	2,184	2,081
Cours/Ventes	1,381	1,543
Cours/Flux de trésorerie	9,838	9,156
Rendement de dividende	2,868	3,099
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,249	10,512

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,190	10,890
Industrielles	16,660	12,421
Services Financiers	12,550	16,954
Technologie	12,500	16,322
Consommation Défensive	8,550	7,969
Conso / Cycliques	7,750	10,302
Immobilier	6,860	6,620
Energie	4,930	4,821
Matériaux de base	4,800	5,792
Services de Communication	4,580	6,449
Services publics	2,620	3,414

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,95	796,70	+0,70%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	7,47	83,330	+0,39%
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,99	102,69	0,00%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A2M GBP Dis	LU2428338565	5,94	-	-
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,93	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5,86	-	-
Invesco UK Gilts UCITS GBP Inc	IE00BG0TQC25	4,99	2.957,50	+0,32%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,46	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	4,01	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Id USD 2	LU2584622976	3,99	-	-

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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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Argent	27,380	-0,122	-0,44%
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