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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Na (0P00019AX3)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,25B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480984845

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00019AX3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Asia Value Bond, USD NA (0P00019AX3). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Asia Value Bond, USD NA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,790	99,790	0,000
Convertibles	0,430	0,430	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,860	72,797
Gouvernement	8,367	18,006
Liquidités	-0,228	12,336

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 220

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,36	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	2,33	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	2,03	-	-
Vedanta Resources Ltd. 13.875%	-	1,88	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1,70	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1,52	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1,49	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,46	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1,40	-	-
PT Alam Sutera Realty TBK 12%	XS2238947126	1,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,25B	7,65	-3,55	3,41
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,25B	7,49	-3,84	3,11
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,25B	7,49	-3,84	3,19
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,01B	6,64	0,04	3,21
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1,01B	6,64	0,04	3,21

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France 40 Futures	7.372,5	-32,5	-0,44%
US 500	5.720,0	-8,8	-0,15%
S&P 500 VIX Futures	19,45	-1,04	-5,07%
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S&P 500	5.712,69	-16,11	-0,28%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%

Aurora Cannabis	8,340	+0,590	+7,61%
Meta Platforms	560,68	-6,48	-1,14%
Amazon.com	195,78	-2,15	-1,09%
Apple	222,07	-0,85	-0,38%
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TotalEnergies SE	58,08	+0,18	+0,31%

EUR/USD	1,0878	+0,0001	+0,01%
EUR/CHF	0,9403	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2955	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8396	0,0000	0,00%
EUR/TRY	37,3641	-0,0352	-0,09%
USD/CAD	1,3901	0,0001	0,00%
USD/JPY	152,10	-0,03	-0,02%

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