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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Na (0P00019AX3)

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21/11 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,19B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Lombard Odier Funds (Europe) SA
ISIN:  LU1480984845 
Catégorie d'actif:  Obligation
LO Funds - Asia Value Bond, USD NA 163,448 -0,960 -0,58%

0P00019AX3 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Asia Value Bond, USD NA (0P00019AX3). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Asia Value Bond, USD NA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,580 1,140 0,560
Oblig. 99,050 99,050 0,000
Convertibles 0,380 0,380 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 90,914 76,477
Gouvernement 8,509 18,253
Liquidités 0,596 11,658
Produit dérivé -0,019 34,924

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 216

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% - 4,06 - -
PT Freeport Indonesia 6.2% - 3,61 - -
Global Logistic Properties Ltd 3.875% XS1242348164 1,63 - -
Studio City Finance Limited 5% - 1,56 - -
Scentre Group Trust 2 5.125% - 1,44 - -
NWD Finance (BVI) Limited 4.125% XS2348062899 1,32 - -
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% - 1,32 - -
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8% - 1,30 - -
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% - 1,22 - -
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25% XS2080214864 1,16 - -

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LAsia Value Bond MA USD Cap 2,19B 13,59 -0,23 3,70
  LAsia Value Bond PA USD Cap 2,19B 13,31 -0,53 3,39
  LAsia Value Bond PD USD Dis 2,19B 13,31 -0,53 3,48
  LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu 1,01B 7,54 -0,16 3,21
  LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD 1,01B 7,54 -0,16 3,21
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