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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Nd (0P0000RWTZ)

Luxembourg

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20/09 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 532,44M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0563304533

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR ND (0P0000RWTZ). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, EUR ND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	27,610	56,510	28,900
Oblig.	53,880	137,090	83,210
Convertibles	1,380	1,380	0,000
Privilégiées	0,200	0,200	0,000
Autre	16,920	16,920	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,258	59,633
Liquidités	28,011	31,322
Gouvernement	17,836	55,232
Produit dérivé	-52,306	21,862
Titrisé	0,016	7,722

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,029

Nombre de positions vendeuses: 67

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7,24	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	6,62	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,15	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	3,13	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	2,18	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	2,12	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	1,58	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,97	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0,95	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Lombard Odier Selection The Globale	1,06B	1,44	0,77	1,27
Lombard Odier Selection The Globala	1,06B	1,33	0,07	0,58
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,06B	1,44	0,77	1,26
LO Funds Convertible Bond EUR M A	769,15M	3,56	1,40	1,30
LO Convertible Bond, EUR NA	769,15M	3,60	1,60	1,50

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

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EUR/TRY	39,7228	+0,2072	+0,52%
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USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%

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Pétrole Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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