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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (usd) Na (0P00015EHY)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 271,68M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0798465463

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00015EHY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U (0P00015EHY). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	56,130	75,930	19,800
Oblig.	30,170	170,980	140,810
Convertibles	0,350	0,350	0,000
Privilégiées	0,210	0,210	0,000
Autre	13,130	13,130	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,152	44,011
Liquidités	56,186	42,796
Gouvernement	5,678	63,516
Produit dérivé	-62,599	78,464
Titrisé	0,042	20,391

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,078

Nombre de positions vendeuses: 67

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	19,64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	8,29	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	5,26	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,97	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,65	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,76	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,73	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0,87	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,86	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	0,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,18B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,18B	13,31	-0,53	3,48
LO Asia Value Bond, USD NA	2,18B	13,86	0,05	3,99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,18B	13,59	-0,23	3,70
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,02B	7,54	-0,16	3,21

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,03	-0,74	-4,42%
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S&P 500	5.969,3	+20,6	+0,35%
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EUR/CHF	0,9330	-0,0015	-0,16%
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