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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Pa (0P0000IWKM)

Luxembourg

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13/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 158,98M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778582

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P (0P0000IWKM). Les informations sur le portefeuille de Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,500	21,950	18,450
Actions	0,160	0,160	0,000
Convertibles	96,340	96,340	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,771	23,954
Cours/Valeur comptable	6,319	3,657
Cours/Ventes	4,259	2,432
Cours/Flux de trésorerie	15,997	10,568
Rendement de dividende	2,137	1,943
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,967

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,338	91,420
Produit dérivé	0,158	40,021
Liquidités	3,342	8,606

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6,85	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	6,56	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	6,53	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6,51	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	5,97	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,75	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,51	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4,43	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	4,29	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	3,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LO Asia Value Bond, USD NA	1,85B	12,22	-0,07	3,85
LAsia Value Bond MA USD Cap	1,85B	11,91	-0,35	3,57
LAsia Value Bond PA USD Cap	1,85B	11,57	-0,65	3,25
LAsia Value Bond PD USD Dis	1,85B	11,57	-0,65	3,34
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	809,96M	7,64	0,46	3,04

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France 40 Futures	8.200,0	-1,0	-0,01%
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S&P 500 VIX Futures	17,12	-0,06	-0,36%
DAX	22.680,00	+197,50	+0,88%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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Tesla	355,84	-0,10	-0,03%
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TotalEnergies SE	58,97	+0,09	+0,15%

EUR/USD	1,0474	-0,0012	-0,11%
EUR/CHF	0,9432	+0,0011	+0,12%
GBP/USD	1,2594	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8317	-0,0012	-0,14%
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Gaz naturel	3,636	-0,089	-2,39%

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