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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,41B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	10,280	10,280	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	88,070	56,932
Corporate	11,310	3,474
Gouvernement	0,459	21,799
Titrisé	0,129	17,555

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
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Td Eur Erstbk 02/01/2025 31/12/2024 2.9000%	-	5,88	-	-
Td Eur Ccbc 02/01/2025 31/12/2024 2.9200%	-	4,69	-	-
Cac Eur Qateur 00 Days	-	4,36	-	-
RR EUR GOLD 03/01/2025 - 02/01/2025 - 2.9 - BKO 3.1% 12/12/2025	-	2,93	-	-
RR EUR GOLD 02/01/2025 - 31/12/2024 - 2.65 - BKO 3.1% 12/12/2025	-	2,93	-	-
Td Eur Bred 02/01/2025 31/12/2024 2.9300%	-	1,88	-	-
Td Eur Mtb_Ufj 02/01/2025 31/12/2024 2.9200%	-	1,80	-	-
Td Eur Mufgb 02/01/2025 31/12/2024 2.9000%	-	1,47	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1646950771		67,55M	0,13	-5,42	-0,57

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