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Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0)

Luxembourg

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1.319,970 +9,430 +0,72%

17/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,64M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0123422767

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0). Les informations sur le portefeuille de Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	13,750	13,750
Oblig.	83,540	83,540
Autre	2,710	2,710

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,118	16,825
Cours/Valeur comptable	1,360	2,586
Cours/Ventes	0,805	1,877
Cours/Flux de trésorerie	3,745	10,868
Rendement de dividende	3,324	2,415
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,276	10,644

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,260	16,101
Santé	16,120	12,157
Consommation Défensive	13,150	7,321
Energie	10,030	3,877
Matériaux de base	8,400	4,887
Conso / Cycliques	8,110	10,960
Technologie	7,350	21,067
Services publics	4,890	3,367
Services de Communication	3,810	7,040
Industrielles	3,480	11,930
Immobilier	2,400	3,604

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Caisse Franç De Fin Local 4.875% Emtn 09/	-	4,44	-	-
Belgium 4.25% Ser 61 11/	-	4,24	-	-
Unicredit Spa 4.25% Emtn 11/	-	4,04	-	-
Rabobank Nederland Nv 3.5% Emtn 11/	-	4,01	-	-
Aib Mortgage Bank 4.875% Emtn Reg-S Ser 4% 07/	-	3,98	-	-
Nykredit Bank A/S 3.25% Ser Jcb 12/	-	3,90	-	-
Sns Bank Nv 2.125% Emtn 12/	-	3,77	-	-
Ing Bank Nv 2% Emtn Sen 12/	-	3,72	-	-
Bpce Sa 1.75% 12/	-	3,68	-	-
Autobahnen-Schnellstrassen-Fin 4.5% Emtn 07/	-	3,53	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Lux Prtflio Balanced		375,32M	1,64	2,12	2,70

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