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Univaluefonds: Global C (0P00000K57)

Luxembourg

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98,490 -0,250 -0,25%

19/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,66B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0126316347

Catégorie d'actif: Action

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0P00000K57 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UniValueFonds: Global C (0P00000K57). Les informations sur le portefeuille de UniValueFonds: Global C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,560	1,560	0,000
Actions	98,440	98,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,939	12,663
Cours/Valeur comptable	1,839	1,771
Cours/Ventes	1,385	1,124
Cours/Flux de trésorerie	9,421	7,507
Rendement de dividende	3,003	3,165
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,662	10,021

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,550	17,727
Santé	17,990	15,179
Consommation Défensive	11,310	9,470
Matériaux de base	9,490	5,658
Industrielles	8,800	11,389
Services publics	7,810	4,532
Technologie	7,270	15,167
Energie	5,530	6,689
Services de Communication	4,260	8,736
Conso / Cycliques	4,110	10,170
Immobilier	1,870	1,890

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan	US46625H1005	2,36	210,28	+0,24%
NextEra Energy	US65339F1012	2,27	73,06	+1,47%
AbbVie	US00287Y1091	2,20	173,23	+0,53%
UnitedHealth	US91324P1021	1,97	559.04	-1.11%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,95	63.14	+0.65%
Merck&Co	US58933Y1055	1,95	125,56	-0,17%
Danaher	US2358511028	1,79	250,26	+2,76%
The Charles Schwab	US8085131055	1,77	64,46	+3,83%
UPM-Kymmene	FI0009005987	1,63	31,47	+1,06%
WestRock Co	US96145D1054	1,61	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Union Investment Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UniRak Nachhaltig A	5,19B	9,29	1,48	5,90
UniRak Nachhaltig A net	5,19B	9,09	1,12	5,53
LU1772413420	1,84B	15,16	5,09	-
UniEuroSTOXX 50 I	1,72B	9,08	5,57	6,58
UniEuroSTOXX 50 A	1,72B	8,80	4,97	5,99

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US 500	5.563,4	+58,3	+1,06%
S&P 500 VIX Futures	15,03	-0,89	-5,57%
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S&P 500	5.563,17	+58,10	+1,06%
Dow Jones	40.425,15	+137,62	+0,34%

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EUR/CHF	0,9686	+0,0020	+0,21%
GBP/USD	1,2924	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8424	-0,0002	-0,02%
EUR/TRY	35,8159	-0,1638	-0,46%
USD/CAD	1,3754	+0,0022	+0,16%
USD/JPY	157,10	-0,38	-0,24%

Pétrole brut WTI	78,33	-0,31	-0,39%
Pétrole Brent	82,34	-0,29	-0,35%
Or	2.398,40	-0,70	-0,03%
Gasoil Londres	748,62	+4,62	+0,62%
Nickel	16.213,00	-61,00	-0,37%
Argent	29,302	+0,003	+0,01%
Gaz naturel	2,270	+0,105	+4,85%

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