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Mediobanca Sicav - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU)

Luxembourg

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07/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 107,41M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0175425247

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat (0P000020MU). Les informations sur le portefeuille de Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,120	10,520	3,400
Actions	82,250	82,250	0,000
Autre	10,620	11,210	0,590

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,925	13,649
Cours/Valeur comptable	1,621	2,021
Cours/Ventes	2,571	2,183
Cours/Flux de trésorerie	4,191	13,109
Rendement de dividende	5,167	3,442
Croissance des bénéfices sur 5 ans	148,391	40,502

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	95,420	82,398
Santé	2,320	5,852
Industrielles	1,730	2,042
Consommation Défensive	0,460	0,407
Immobilier	0,070	0,716

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 33

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
3I Group	GB00B1YW4409	8,75	3.387,00	-1,80%
Brookfield Corp	BE0004601424	8,06	-	-
Blackstone	US09260D1072	7,45	177,86	+0,88%
KKR & Co	US48251W1045	6,96	152,46	+1,16%
Partners Group	CH0024608827	6,85	1.235,00	-0,28%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3,78	2.190,00	-0,18%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3,54	161,96	+1,34%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	-	3,40	-	-
Ares Capital	US04010L1035	3,28	21,47	+0,66%
Washington H Soul Pattinson & Co	AU000000SOL3	2,68	33,53	+0,45%

Principaux Fonds d’Actions par Mediobanca Management Company SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23,46M	15,65	5,12	7,90
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		23,46M	16,17	5,65	8,25

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France 40 Futures	7.359,0	-113,0	-1,51%
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