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Cb-accent Lux Swan Ultra Short-term Bond A (0P0000K1Q7)

Luxembourg

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13/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 258,75M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0417109773

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000K1Q7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A (0P0000K1Q7). Les informations sur le portefeuille de CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,370	7,060	1,690
Actions	0,120	0,120	0,000
Oblig.	88,860	88,860	0,000
Convertibles	5,650	5,650	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,731	20,911
Cours/Valeur comptable	0,219	1,764
Cours/Ventes	0,039	1.336,960
Cours/Flux de trésorerie	1,629	6,229
Rendement de dividende	-	4,149
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,864

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	98,090	15,389
Industrielles	1,910	13,500

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,34	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2,15	-	-
DNO ASA	NO0011088593	2,11	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,03	-	-
BW Offshore Ltd	NO0010867948	1,97	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010873755	1,86	-	-
Altice Financing S.A.	XS2102489353	1,82	-	-
SFTBK 3.125 19-Sep-2025	XS1684385161	1,71	99,75	0,00%
PGS ASA	NO0012873670	1,62	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	1,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Swan Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CB Accent Lux Swan HiYld A	205,97M	0,37	3,06	2,12
CB Accent Lux Swan HiYld B	205,97M	0,36	3,02	2,10
CB Accent Lux Swan HiYld C	205,97M	0,39	3,32	2,39
CB Accent Lux Bond EUR B	55,13M	0,17	0,39	0,14
CB Accent Lux Bond EUR C	55,13M	0,19	0,62	0,41

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GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
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Pétrole Brent	74,88	+0,14	+0,19%
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