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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund A Accumulation Eur (0P0000L1IH)

Luxembourg

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18/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 727,77M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616737

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Alloca (0P0000L1IH). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Alloca incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	29,230	29,230	0,000
Oblig.	109,650	109,650	0,000
Autre	2,030	3,280	1,250

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,281	16,372
Cours/Valeur comptable	1,677	2,521
Cours/Ventes	1,445	1,872
Cours/Flux de trésorerie	7,025	10,231
Rendement de dividende	3,215	2,420
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,793	11,423

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	123,132	14,732
Liquidités	-58,526	162,196
Produit dérivé	-0,135	13,212
Corporate	3,413	13,749

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 63

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Canada 10yr Bond Future Mar 20 25	-	14,69	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	11,71	-	-
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	10,45	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar17	-	10,06	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Mar13	-	8,38	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E238	7,98	-	-
Emin Russell 2000 Future Mar 21 25	-	7,42	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B3DWVS88	6,95	54,86	+0,29%
Netherlands (Kingdom Of)	NL00150026M5	6,77	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	6,76	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco Japanese Equity Advantage a	67,17B	3,54	2,86	6,18
Invesco Japanese Equity Advantage e	67,17B	3,53	2,26	5,50
Invesco Japanese Equity Advantage z	67,17B	3,60	3,68	7,00
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	67,17B	2,19	12,49	8,04
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	67,17B	2,26	13,46	8,89

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