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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - Eur (0P0000O3IS)

Luxembourg

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24/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 964,94M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0503874298

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D (0P0000O3IS). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,650	9,990	6,340
Oblig.	96,350	96,540	0,190

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,112	15,200
Cours/Valeur comptable	3,430	1,248
Cours/Ventes	0,351	5,839
Cours/Flux de trésorerie	3,965	1.150,800
Rendement de dividende	1,904	2,542
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,828

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,489	68,622
Liquidités	4,116	36,360
Produit dérivé	-0,720	117,058

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,244

Nombre de positions vendeuses: 403

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	4,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	3,54	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000U2	3,50	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3,35	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	3,28	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	3,19	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	3,07	-	-
Czech (Republic of) 4.5%	CZ0001007033	2,95	-	-
Poland (Republic of) 4.75%	PL0000116760	2,73	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000R8	2,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,89B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,89B	3,65	2,21	0,37
LU1646897196	11,37B	3,71	-1,87	-
LU1065154095	11,37B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	11,37B	4,84	-0,81	-

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EUR/CHF	0,9504	+0,0055	+1,06%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
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