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Jpm Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - Eur (hedged) (0P0000RV59)

Luxembourg

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03/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 490,84M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0562246966

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,130	2,540	1,410
Oblig.	98,870	98,870	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,112	9,187
Cours/Valeur comptable	3,430	1,428
Cours/Ventes	0,351	14,407
Cours/Flux de trésorerie	3,965	3.077,000
Rendement de dividende	1,904	4,844
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,997

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	64,685	25,408
Gouvernement	34,188	53,919
Liquidités	1,101	13,913
Produit dérivé	0,027	49,366

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 381

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,06	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	0,91	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	0,90	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,86	-	-
Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%	-	0,82	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	0,78	-	-
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	XS2010037922	0,77	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	0,77	-	-
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	-	0,74	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	0,72	93,750	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,46B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,46B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	11,11B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	11,11B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,11B	4,16	-1,18	1,20

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