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Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Au (usd Accumulation Shares) (0P0000V9D4)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 38,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757426498

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000V9D4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bon (0P0000V9D4). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bon incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,180	9,440	0,260
Oblig.	90,820	90,820	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,811	77,319
Liquidités	9,183	7,553
Gouvernement	3,006	6,570

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 131

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Studio City Finance Limited 5%	-	1,83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,61	-	-
LG Energy Solution Ltd. 5.375%	-	1,54	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	1,51	-	-
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	XS2829198857	1,48	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	1,43	-	-
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,41	-	-
Sisecam UK PLC 8.625%	XS2812381676	1,33	-	-
Indofood Cbp Sukse 3.398%	XS2349180104	1,25	-	-
Ecopetrol S.A. 4.125%	-	1,24	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1062005308	1,06B	1,60	-3,89	0,70
LU1849560120	131,42M	4,18	0,66	1,02
Global Emerging Market DEH EUR	47,49M	6,31	-0,94	0,08
LU0957781866	47,49M	7,19	-0,07	-
TL Emerging Market Corporate Bonds	38,89M	5,17	-1,31	1,80

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US 500	5.991,9	+6,5	+0,11%
S&P 500 VIX Futures	14,58	+0,04	+0,25%
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Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%

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EUR/CHF	0,9355	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2662	-0,0041	-0,32%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4006	+0,0010	+0,07%
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