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Jpmorgan Funds - Income Fund A (acc) - Usd (0P000136OF)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,42B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1041599405

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD (0P000136OF). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,190	4,210	0,020
Actions	0,220	0,220	0,000
Oblig.	95,220	102,400	7,180
Convertibles	0,220	0,220	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,362	13,521
Cours/Valeur comptable	0,178	0,996
Cours/Ventes	1,188	4,666
Cours/Flux de trésorerie	2,479	1.135,640
Rendement de dividende	7,695	5,898
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,788	5,967

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	51,780	40,429
Energie	45,100	50,926
Matériaux de base	2,380	9,898
Services de Communication	0,740	39,492

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,875

Nombre de positions vendeuses: 53

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,96	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,38	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,50	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,34	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,22	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,12	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	0,97	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	0,91	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,79	-	-
Federal National Mortgage Association 10.1833%	-	0,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0161687693	15,6B	0,38	3,89	1,60
LU0011815304	15,6B	5,14	3,85	1,63
LU1128926489	11,42B	5,96	0,67	3,08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,29B	0,57	0,18	2,48
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,29B	0,57	0,18	2,48

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US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
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