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Jpmorgan Funds - Income Fund A (acc) - Usd (0P000136OF)

Luxembourg

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11/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,71B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1041599405

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD (0P000136OF). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,530	6,570	0,040
Actions	0,190	0,190	0,000
Oblig.	92,920	100,980	8,060
Convertibles	0,220	0,220	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,426	13,383
Cours/Valeur comptable	0,547	1,003
Cours/Ventes	2,833	4,680
Cours/Flux de trésorerie	3,321	1.135,620
Rendement de dividende	-	5,843
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	5,893

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	66,300	61,033
Energie	31,480	50,391
Matériaux de base	1,320	9,940
Services de Communication	0,900	39,506

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,904

Nombre de positions vendeuses: 49

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,86	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,48	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,31	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,45	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,29	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,16	-	-
Fnma Pass-Thru I 6%	-	1,16	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,07	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	0,88	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0161687693	16,26B	0,68	4,00	1,63
LU0011815304	16,26B	5,14	3,85	1,63
LU1128926489	11,71B	5,96	0,67	3,08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,32B	0,57	0,18	2,48
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,32B	1,95	1,40	2,64

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TotalEnergies SE	56,14	-0,26	-0,46%

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EUR/CHF	0,9638	0,0000	0,00%
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