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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur K (0P00013K0D)

Luxembourg

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200,580 -0,740 -0,37%

23/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,75B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069836580

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00013K0D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0D). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,590	0,590
Actions	98,460	98,460
Autre	0,960	0,960

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,597	12,663
Cours/Valeur comptable	2,317	1,771
Cours/Ventes	1,673	1,124
Cours/Flux de trésorerie	8,913	7,507
Rendement de dividende	3,242	3,165
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,206	10,021

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,700	15,167
Services Financiers	17,180	17,727
Santé	16,000	15,179
Energie	8,500	6,689
Services de Communication	8,270	8,736
Consommation Défensive	7,120	9,470
Industrielles	6,980	11,389
Conso / Cycliques	6,700	10,170
Matériaux de base	5,050	5,658
Immobilier	1,500	1,890

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oracle	US68389X1054	3,67	138,77	-3,03%
SAP	DE0007164600	2,81	193,820	-1,48%
Thales	FR0000121329	2,79	145,20	+0,76%
Siemens	DE0007236101	2,67	171,44	-1,26%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,55	115,01	+1,41%
JPMorgan	US46625H1005	2,39	208.59	-0.83%
Microsoft	US5949181045	2,31	428,90	-3,59%
Markel	US5705351048	2,19	1.565,20	+0,11%
Microchip	US5950171042	2,12	86,57	-3,50%
Alphabet A	US02079K3059	2,08	172.63	-5.04%

Principaux Fonds d’Actions par Bank Julius Bär & Co. AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0912192399	2,84B	16,94	5,82	9,04
LU0912195061	2,84B	17,17	6,24	-
LU0912194254	2,84B	17,23	6,35	9,60
LU0912200911	1,75B	7,29	7,83	7,25
LU0912202297	1,75B	7,21	7,68	-

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Nickel	15.871,00	-150,00	-0,94%
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