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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur K (0P00013K0D)

Luxembourg

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13/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,07B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069836580

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0D). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,850	0,850
Actions	98,220	98,220
Autre	0,920	0,920

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,190	12,611
Cours/Valeur comptable	2,250	1,798
Cours/Ventes	1,853	1,160
Cours/Flux de trésorerie	9,442	7,754
Rendement de dividende	2,973	3,106
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,392	9,792

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,160	14,608
Services Financiers	19,500	18,604
Santé	14,700	14,865
Industrielles	9,770	11,970
Services de Communication	8,260	8,754
Conso / Cycliques	8,150	10,200
Energie	7,250	5,787
Consommation Défensive	5,980	9,523
Matériaux de base	3,990	5,316
Immobilier	1,420	1,956
Services publics	0,820	4,488

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oracle	US68389X1054	4,91	174,16	+0,17%
Fiserv	US3377381088	3,54	230,60	+0,32%
JPMorgan	US46625H1005	2,76	276,59	+0,10%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,56	108.24	+0.10%
Siemens	DE0007236101	2,51	225,98	+0,35%
The Charles Schwab	US8085131055	2,45	80,34	-1,51%
Thales	FR0000121329	2,28	174,05	+5,26%
Markel	US5705351048	2,22	1.868,01	-1,53%
Assa Abloy	SE0007100581	2,11	331,4	+0,42%
ING Groep	NL0011821202	2,11	16,50	+0,62%

Principaux Fonds d’Actions par Bank Julius Bär & Co. AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0912194254	3,13B	4,29	6,95	8,95
LU0912192399	3,13B	4,25	6,41	8,40
LU0912195061	3,13B	4,28	6,84	8,84
LU0912199139	2,07B	4,46	8,13	6,31
LU0912200085	2,07B	4,46	8,13	6,30

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