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Helium Fund - Helium Selection B-eur (0P00017PC2)

Luxembourg

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1.631,650 -14,660 -0,89%

19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 938,29M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: SYQUANT CAPITAL SAS

ISIN: LU1112771503

Catégorie d'actif: Autre

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0P00017PC2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Helium Fund - Helium Selection B-EUR (0P00017PC2). Les informations sur le portefeuille de Helium Fund - Helium Selection B-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,510	65,120	53,610
Actions	32,330	61,390	29,060
Oblig.	16,370	21,420	5,050
Convertibles	39,660	39,660	0,000
Autre	0,130	0,140	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,384	16,133
Cours/Valeur comptable	1,381	1,976
Cours/Ventes	1,265	1,274
Cours/Flux de trésorerie	7,113	9,165
Rendement de dividende	4,397	2,150
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,262	14,194

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	61,074	19,680
Produit dérivé	-1,171	30,164
Liquidités	12,563	23,573

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 391

Nombre de positions vendeuses: 206

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dj Estoxx50d 1225	-	15,40	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5,44	-	-
Aker BP	NO0010345853	4,16	214,70	+0,75%
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	3,25	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2,85	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2,83	-	-
Telenor	NO0010063308	2,69	125,50	+0,16%
Norsk Hydro	NO0005052605	2,59	62,60	+0,38%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	2,52	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,32	-	-

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