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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxembourg

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10/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001AN76

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0001AN76. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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10/03/2025	105,190	105,190	105,190	105,190	0,09%
07/03/2025	105,100	105,100	105,100	105,100	0,35%
06/03/2025	104,730	104,730	104,730	104,730	-0,62%
05/03/2025	105,380	105,380	105,380	105,380	-1,80%
04/03/2025	107,310	107,310	107,310	107,310	0,10%
03/03/2025	107,200	107,200	107,200	107,200	-0,60%
28/02/2025	107,850	107,850	107,850	107,850	0,09%
27/02/2025	107,750	107,750	107,750	107,750	0,11%
26/02/2025	107,630	107,630	107,630	107,630	0,20%
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24/02/2025	107,390	107,390	107,390	107,390	0,03%
21/02/2025	107,360	107,360	107,360	107,360	0,35%
20/02/2025	106,990	106,990	106,990	106,990	0,05%
19/02/2025	106,940	106,940	106,940	106,940	-0,45%
18/02/2025	107,420	107,420	107,420	107,420	0,05%
17/02/2025	107,370	107,370	107,370	107,370	-0,23%
14/02/2025	107,620	107,620	107,620	107,620	-0,13%
13/02/2025	107,760	107,760	107,760	107,760	0,53%
12/02/2025	107,190	107,190	107,190	107,190	-0,27%
11/02/2025	107,480	107,480	107,480	107,480	-0,61%

Le + haut: 107,850

Le + bas: 104,730

Différence: 3,120

Moyenne: 106,954

Variation %: -2,728

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