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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxembourg

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20/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,17B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001AN76

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20/11/2024	106,630	106,630	106,630	106,630	-0,16%
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05/11/2024	105,270	105,270	105,270	105,270	-0,25%
04/11/2024	105,530	105,530	105,530	105,530	0,03%
31/10/2024	105,500	105,500	105,500	105,500	-0,09%
30/10/2024	105,600	105,600	105,600	105,600	-0,45%
29/10/2024	106,080	106,080	106,080	106,080	-0,36%
28/10/2024	106,460	106,460	106,460	106,460	0,04%
25/10/2024	106,420	106,420	106,420	106,420	-0,37%
24/10/2024	106,810	106,810	106,810	106,810	0,43%
23/10/2024	106,350	106,350	106,350	106,350	0,02%
22/10/2024	106,330	106,330	106,330	106,330	-0,13%

Le + haut: 106,810

Le + bas: 105,270

Différence: 1,540

Moyenne: 106,151

Variation %: 0,150

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