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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxembourg

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24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001HA9J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,300	5,300	0,000
Oblig.	94,180	97,600	3,420
Convertibles	0,520	0,520	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	9,862
Cours/Valeur comptable	0,666	0,876
Cours/Ventes	0,140	1,764
Cours/Flux de trésorerie	-	13,909
Rendement de dividende	-	12,927
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	20,012

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	57,246

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 612

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 1%	-	1,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,13	-	-
Aes Andes S.A 815%	-	0,71	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,68	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,56	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0,50	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank Julius Bär & Co. AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
B Multibond Local Emerging Bond Fub	359,21M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	359,21M	-2,23	0,44	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	359,21M	-2,23	0,45	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Far	359,21M	-2,22	0,45	-0,06
Julius Baer Multibond Local Emergin	359,21M	-2,76	-0,20	-0,71

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