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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxembourg

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13/02 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,37B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001HA9J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Les informations sur le portefeuille de Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,360	3,360	0,000
Oblig.	96,130	108,430	12,300
Convertibles	0,510	0,510	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,402
Cours/Valeur comptable	0,666	0,832
Cours/Ventes	0,140	1,568
Cours/Flux de trésorerie	-	8,920
Rendement de dividende	-	13,122
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	20,012

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,371	80,760
Produit dérivé	0,339	15,206
Gouvernement	5,877	7,623
Liquidités	2,915	7,387

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 620

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aes Andes S.A 815%	-	0,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,66	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0,66	-	-
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%	XS2911044019	0,64	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0,55	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0,47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0,46	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0,45	-	-
Garanti Bbva 812.5%	XS2913414384	0,45	-	-
Pampa Energia SA 787.5%	-	0,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank Julius Bär & Co. AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,51M	-6,00	-1,00	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62,8M	-5,39	-0,36	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11,75M	2,16	0,30	0,40
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5,3M	-5,38	-0,36	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,5M	-5,35	-0,34	0,17

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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9442	+0,0021	+0,22%
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