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Rothschild & Co Wm - Aktien I (0P00016Z35)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 555,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU1272153831

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rothschild & Co WM - Aktien I (0P00016Z35). Les informations sur le portefeuille de Rothschild & Co WM - Aktien I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,260	3,260	0,000
Actions	95,190	95,190	0,000
Autre	1,550	1,660	0,110

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,820	17,920
Cours/Valeur comptable	3,772	3,008
Cours/Ventes	2,656	2,197
Cours/Flux de trésorerie	15,855	12,283
Rendement de dividende	2,250	2,054
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,616	11,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,760	23,503
Services Financiers	18,140	16,132
Santé	14,120	13,547
Industrielles	12,110	11,592
Conso / Cycliques	9,610	10,463
Consommation Défensive	9,150	7,797
Services de Communication	5,360	7,639
Services publics	5,190	2,726
Matériaux de base	4,680	4,138
Energie	1,880	3,648

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	3,87	439.33	+0.94%
SAP	DE0007164600	3,16	236,350	-0,17%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,15	496,90	+0,59%
Visa A	US92826C8394	3,06	320.65	+1.08%
Schneider Electric	FR0000121972	3,02	239,80	+0,29%
MSCI	US55354G1004	2,94	607,91	+0,41%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,93	13,140	+0,46%
Booking	US09857L1089	2,88	5.122,94	+1,18%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,88	402,600	-0,84%
Morgan Stanley	US6174464486	2,88	127.06	+2.10%

Principaux Fonds d’Actions par Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	555,42M	11,73	4,48	7,60
Squad Capital Squad Makro Seed	550,38M	9,06	5,56	8,19
Squad Capital Squad Makro N	550,38M	7,97	4,53	6,96
Squad Capital Squad Value A	147,69M	5,98	1,29	7,48
Squad Capital Squad Value B	147,69M	4,54	1,21	6,72

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