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Alcentra Fund S.a. Sicav-raif - Alcentra Raif European Loan Fund Ii-g Eur Inc (0P0001BGDM)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,73B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Alcentra Limited

ISIN: LU1551048488

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001BGDM

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
14/01/2025	1.332,583	1.332,583	1.332,583	1.332,583	0,34%
31/12/2024	1.328,078	1.328,078	1.328,078	1.328,078	0,36%
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29/11/2024	1.322,265	1.322,265	1.322,265	1.322,265	0,18%
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14/10/2024	1.307,844	1.307,844	1.307,844	1.307,844	0,23%
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30/08/2024	1.302,391	1.302,391	1.302,391	1.302,391	0,48%
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31/12/2024	1.328,078	1.328,078	1.328,078	1.328,078	0,36%

Le + haut: 1.332,583

Le + bas: 1.215,772

Différence: 116,811

Moyenne: 1.285,672

Variation %: 0,705

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