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Tikehau Short Duration Fund R Gbp Acc (0P0001KJDL)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,49B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265496

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001KJDL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc (0P0001KJDL). Les informations sur le portefeuille de Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,020	21,870	15,850
Oblig.	88,310	88,310	0,000
Convertibles	4,950	4,950	0,000
Privilégiées	0,730	0,730	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,543	57,024
Produit dérivé	-0,051	36,840
Liquidités	6,044	24,840
Titrisé	0,324	21,554
Gouvernement	0,298	45,215

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 304

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1,02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0,86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0,84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0,84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0,79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0,78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0,77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0,75	100,09	-0,03%

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