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Tikehau Short Duration Fund R Gbp Acc (0P0001KJDL)

Luxembourg

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22/01 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,07B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265496

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001KJDL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc (0P0001KJDL). Les informations sur le portefeuille de Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,190	26,320	17,130
Oblig.	84,390	84,390	0,000
Convertibles	5,310	5,310	0,000
Privilégiées	1,120	1,120	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,846	57,588
Produit dérivé	-0,330	37,547
Liquidités	8,706	26,642
Gouvernement	0,279	48,086
Titrisé	0,272	21,721

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 303

Nombre de positions vendeuses: 30

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	1,02	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0,96	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,93	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0,81	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0,81	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0,81	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0,80	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,80	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0,80	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0,80	-	-

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France 40 Futures	7.951,5	+16,2	+0,20%
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DAX	21.396,14	-21,79	-0,10%
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EUR/CHF	0,9500	+0,0051	+0,54%
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