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Goldman Sachs Green Bond - P Cap Eur (0P0001BJ5R)

Luxembourg

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14/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,13B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1586216068

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001BJ5R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Green Bond - P Cap EUR (0P0001BJ5R). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Green Bond - P Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,700	3,700	1,000
Oblig.	94,800	99,690	4,890
Convertibles	2,500	2,500	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,307	17,890
Cours/Valeur comptable	4,064	1,940
Cours/Ventes	3,010	2,307
Cours/Flux de trésorerie	16,295	121,111
Rendement de dividende	1,399	3,968
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,722	10,774

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,980	34,643
Gouvernement	36,667	44,401
Titrisé	5,152	8,769
Liquidités	2,733	11,182
Produit dérivé	-0,034	13,358

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 310

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	3,04	72,800	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,95	81,53	-0,65%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2,60	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,57	74,820	0,00%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,16	73,650	0,00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,00	58,000	-1,31%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,82	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,33	104,820	-0,23%
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	1,29	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1,23	93,890	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0546915215	5,57B	1,36	-2,23	0,40
LU1536923359	4,62B	0,27	1,34	-
LU1738491338	2,13B	0,04	-4,42	-
LU0546919985	1,65B	0,91	-0,02	1,45
LU1106538165	1,37B	0,48	-0,46	-

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France 40 Futures	8.210,7	+9,7	+0,12%
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